اشتراک
گذاری
بازار فارکس به عنوان بزرگ‌ترین و پویاترین بازار مالی جهان، بستری گسترده برای معامله انواع ارزها فراهم کرده است. در این بازار، معاملات ارزی همیشه به صورت جفت ارز انجام می‌شود. هر جفت ارز از دو ارز مختلف تشکیل شده که در برابر هم معامله می‌شوند. علاوه بر جفت ارزهای اصلی که شامل دلار آمریکا و یکی از ارزهای مهم جهانی می‌شوند، دسته‌ای دیگر از جفت‌ها به نام جفت ارزهای فرعی یا Cross Currency Pairs وجود دارند که معامله آن‌ها در فارکس بسیار رایج است.
در این مقاله بورسیکا قصد داریم بدون استفاده از جدول و فرمول، به زبان ساده به معرفی جفت ارزهای فرعی، ویژگی‌های آن‌ها، اهمیت‌شان در معاملات و نکات کلیدی برای معامله این جفت‌ها بپردازیم.
جفت ارزهای فرعی چیستند؟
جفت ارزهای فرعی آن دسته از جفت ارزها هستند که دلار آمریکا (USD) در آن‌ها حضور ندارد. این جفت‌ها شامل ترکیبی از دو ارز قوی جهانی مانند یورو (EUR)، ین ژاپن (JPY)، پوند انگلیس (GBP)، دلار استرالیا (AUD)، دلار نیوزیلند (NZD)، فرانک سوئیس (CHF) و دلار کانادا (CAD) می‌شوند.
به بیان ساده، اگر در یک جفت ارز، دلار آمریکا وجود نداشته باشد و در عوض، دو ارز قدرتمند دیگر در برابر یکدیگر معامله شوند، آن جفت ارز را فرعی یا متقاطع می‌نامیم. برای مثال جفت ارز EUR/GBP که یورو را در برابر پوند انگلیس قرار می‌دهد، یک جفت ارز فرعی است.
چرا جفت ارزهای فرعی اهمیت دارند؟
معامله جفت ارزهای فرعی به دلایل متعددی اهمیت ویژه‌ای در بازار فارکس دارد:
-
تنوع فرصت‌های معاملاتی: با وجود جفت ارزهای فرعی، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های بیشتری برای کسب سود پیدا کنند، به ویژه در زمان‌هایی که جفت ارزهای اصلی حرکات محدودی دارند.
-
واکنش به شرایط اقتصادی خاص: جفت ارزهای فرعی اغلب تحت تأثیر مستقیم رویدادهای اقتصادی یا سیاسی کشورها و مناطق مرتبط هستند که گاهی فرصت‌های معاملاتی منحصر به فردی ایجاد می‌کند.
-
ایجاد استراتژی‌های متنوع: جفت‌های فرعی به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که استراتژی‌های معاملاتی خود را با توجه به تفاوت‌های نرخ بهره یا چشم‌انداز اقتصادی گسترش دهند.
-
پوشش ریسک: برخی معامله‌گران از جفت ارزهای فرعی برای پوشش ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید در جفت‌های اصلی استفاده می‌کنند.
ویژگی‌های جفت ارزهای فرعی
جفت ارزهای فرعی دارای ویژگی‌های خاصی هستند که معامله آن‌ها را از جفت‌های اصلی متمایز می‌کند:
۱. نقدینگی کمتر
برخلاف جفت‌های اصلی، جفت‌های فرعی نقدینگی پایین‌تری دارند. این بدان معناست که حجم معاملات آن‌ها نسبت به جفت‌هایی مانند EUR/USD یا USD/JPY کمتر است. نقدینگی پایین می‌تواند باعث نوسانات شدیدتر قیمت و اسپردهای بالاتر شود.
۲. اسپرد بالاتر
از آنجا که جفت‌های فرعی کمتر معامله می‌شوند، معمولاً هزینه تراکنش بیشتری دارند. اسپرد در این جفت‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی بیشتر از جفت‌های اصلی باشد، که این موضوع باید در استراتژی مدیریت سرمایه در نظر گرفته شود.
۳. نوسانات بیشتر
حرکت‌های قیمتی در جفت ارزهای فرعی معمولاً بی‌ثبات‌تر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر از جفت‌های اصلی است. این ویژگی می‌تواند فرصت‌های سودآوری زیادی ایجاد کند، اما در عین حال ریسک معاملات را نیز افزایش می‌دهد.
۴. تاثیرپذیری از سیاست‌های منطقه‌ای
جفت‌های فرعی به شدت تحت تأثیر سیاست‌های پولی و اقتصادی کشورها یا مناطق خاص قرار دارند. برای مثال، جفت EUR/GBP به شدت به تصمیمات بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان حساس است.
معروف‌ترین جفت ارزهای فرعی
در میان جفت ارزهای فرعی، برخی محبوبیت بیشتری دارند و حجم معاملات آن‌ها نسبت به سایرین بالاتر است. در ادامه چند مورد از مهم‌ترین آن‌ها را معرفی می‌کنیم:
۱. EUR/GBP (یورو/پوند انگلیس)
این جفت ارز رابطه اقتصادی بین منطقه یورو و بریتانیا را نشان می‌دهد. معامله EUR/GBP معمولاً بر اساس داده‌های اقتصادی نظیر نرخ بهره، رشد اقتصادی و تحولات سیاسی مانند مذاکرات برگزیت انجام می‌شود.
۲. EUR/JPY (یورو/ین ژاپن)
جفت EUR/JPY رابطه اقتصادی بین اروپا و ژاپن را منعکس می‌کند. این جفت معمولاً نسبت به تغییرات تمایلات ریسک‌پذیری در بازار جهانی حساس است و نوسانات آن می‌تواند فرصت‌های خوبی برای معامله‌گران فراهم کند.
۳. GBP/JPY (پوند انگلیس/ین ژاپن)
جفت GBP/JPY یکی از نوسانی‌ترین جفت‌های فرعی است. این جفت به دلیل نوسانات بالا، بسیار محبوب معامله‌گران نوسان‌گیر و معامله‌گران کوتاه‌مدت است. حرکت‌های این جفت اغلب سریع و قدرتمند است و نیازمند مدیریت ریسک دقیق می‌باشد.
۴. AUD/JPY (دلار استرالیا/ین ژاپن)
این جفت ارز نمایانگر ارتباط بین دلار استرالیا که ارزی با بازدهی بالاتر است و ین ژاپن که به عنوان ارز امن شناخته می‌شود، می‌باشد. معامله‌گران اغلب در دوره‌هایی که بازار تمایل به ریسک‌پذیری دارد، این جفت را خریداری می‌کنند و در دوره‌های عدم اطمینان، می‌فروشند.
۵. EUR/AUD (یورو/دلار استرالیا)
جفت EUR/AUD تحت تاثیر داده‌های اقتصادی منطقه یورو و استرالیا قرار دارد. قیمت کالاهای جهانی به ویژه طلا و آهن نیز بر ارزش دلار استرالیا و به تبع آن بر این جفت ارز تاثیرگذار است.
نکاتی کلیدی برای معامله جفت ارزهای فرعی
معامله جفت ارزهای فرعی مستلزم دقت و برنامه‌ریزی بیشتری نسبت به جفت‌های اصلی است. در ادامه چند نکته مهم برای موفقیت در این معاملات آورده شده است:
۱. مدیریت ریسک دقیق
به دلیل اسپرد بالاتر و نوسانات بیشتر، معامله جفت‌های فرعی نیازمند استفاده جدی از مدیریت سرمایه و تعیین حد ضرر (Stop Loss) مناسب است. همیشه باید میزان ریسک در هر معامله محدود شود.
۲. توجه به ساعات معاملاتی
نوسانات برخی جفت‌های فرعی در ساعات مشخصی از روز بیشتر است. برای مثال، جفت EUR/GBP عمدتاً در زمان باز بودن بازارهای اروپا فعال‌تر است. معامله‌گران باید ساعت‌های مناسب برای معامله هر جفت را بشناسند.
۳. پیگیری اخبار منطقه‌ای
برای معامله موفق جفت‌های فرعی، اطلاع دقیق از اخبار و داده‌های اقتصادی مرتبط با ارزهای مورد معامله حیاتی است. تغییرات نرخ بهره، اعلام شاخص‌های اقتصادی و رویدادهای سیاسی می‌تواند تاثیر زیادی بر این جفت‌ها داشته باشد.
۴. انتخاب کارگزاری مناسب
به دلیل اسپردهای بالاتر در جفت‌های فرعی، انتخاب یک کارگزاری با هزینه‌های معاملاتی مناسب می‌تواند تاثیر زیادی بر سودآوری داشته باشد. باید اطمینان حاصل شود که کارگزار اسپردهای رقابتی و اجرای سریع معاملات ارائه می‌دهد.
۵. استفاده از تحلیل تکنیکال
بسیاری از معامله‌گران برای تحلیل جفت ارزهای فرعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، میانگین‌های متحرک، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و اندیکاتورها استفاده می‌کنند. این ابزارها به پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی کمک شایانی می‌کنند.
معایب معامله جفت ارزهای فرعی
با وجود فرصت‌های جذابی که جفت ارزهای فرعی ارائه می‌دهند، معامله آن‌ها بدون ریسک نیست. مهم‌ترین معایب این جفت‌ها عبارتند از:
-
هزینه‌های بالاتر معامله: اسپرد بیشتر به معنای هزینه‌های بالاتر برای ورود و خروج از معاملات است.
-
نوسانات ناگهانی: حرکات شدید و ناگهانی قیمت می‌تواند منجر به ضررهای غیرمنتظره شود.
-
اطلاعات کمتر: در مقایسه با جفت‌های اصلی، تحلیل‌ها و اخبار مرتبط با جفت‌های فرعی محدودتر است.
-
ریسک بالاتر: به دلیل نقدینگی کمتر و اسپرد بالاتر، ریسک معاملات در جفت‌های فرعی افزایش می‌یابد.
نتیجه‌گیری
جفت ارزهای فرعی بخش مهمی از بازار فارکس را تشکیل می‌دهند و فرصت‌های معاملاتی متنوعی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. با این حال، معامله این جفت‌ها نیازمند دقت، دانش و مدیریت ریسک قوی است. شناخت دقیق ویژگی‌های جفت‌های فرعی، پیگیری مداوم اخبار اقتصادی و استفاده صحیح از تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از فرصت‌های موجود در این بازار استفاده کنند و از خطرات احتمالی اجتناب نمایند.
اگرچه شروع کار با جفت ارزهای اصلی برای تازه‌کارها منطقی‌تر است، اما با کسب تجربه بیشتر، معامله در جفت‌های فرعی می‌تواند منبع ارزشمندی از سودآوری و تنوع در سبد معاملاتی باشد. با درک عمیق‌تر از دینامیک این جفت‌ها و داشتن استراتژی معاملاتی دقیق، می‌توان از پتانسیل بالای آن‌ها بهره‌مند شد و گام‌های موثری در مسیر موفقیت در بازار فارکس برداشت.
