متاتریدر (Metatrader) چیست؟

در دنیای پرتنش و پویای معاملات مالی، داشتن ابزاری حرفه‌ای برای تحلیل، اجرای معاملات و مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از معروف‌ترین نرم‌افزارهایی که در سال‌های اخیر به شدت در میان تریدرهای بازار فارکس و ارز دیجیتال مورد استفاده قرار گرفته، پلتفرمی است به نام متاتریدر (MetaTrader).

متاتریدر نه‌تنها به عنوان یک ابزار کارآمد شناخته می‌شود، بلکه در بسیاری از بروکرهای بین‌المللی، تنها پلتفرم رسمی برای انجام معاملات محسوب می‌شود. این نرم‌افزار توسط شرکت روسی MetaQuotes طراحی و توسعه داده شده و تاکنون دو نسخه اصلی آن یعنی متاتریدر ۴ (MT4) و متاتریدر ۵ (MT5) منتشر شده است. در ادامه این مقاله بورسیکا ابتدا به این می‌پردازیم که متاتریدر چیست و سپس تفاوت‌های کلیدی میان این دو نسخه را بررسی خواهیم کرد.

متاتریدر چیست؟

متاتریدر یک نرم‌افزار معاملاتی (trading platform) است که به معامله‌گران بازارهای مالی این امکان را می‌دهد که به صورت زنده نمودارها را مشاهده کرده، تحلیل تکنیکال انجام دهند، معاملات خود را ثبت کنند و در نهایت سود و زیان خود را مدیریت نمایند. این نرم‌افزار به‌خصوص در بازار فارکس بیشترین استفاده را دارد و به‌دلیل امکانات پیشرفته و در عین حال رابط کاربری ساده، جایگاه ویژه‌ای در بین فعالان بازارهای مالی پیدا کرده است.

متاتریدر بر پایه زبان برنامه‌نویسی MQL ساخته شده که به کاربران اجازه می‌دهد اندیکاتورهای اختصاصی و ربات‌های معامله‌گر (اکسپرت) طراحی و اجرا کنند. همچنین اتصال مستقیم این نرم‌افزار به سرورهای بروکرها، انجام معاملات در لحظه را ممکن می‌سازد.

ویژگی‌های کلی متاتریدر

پیش از پرداختن به تفاوت بین نسخه‌های MT4 و MT5، لازم است ویژگی‌های کلی نرم‌افزار Metatrader را بشناسیم:

1. امکان مشاهده نمودارهای زنده بازار با تنظیم تایم‌فریم‌های مختلف
2. قابلیت استفاده از ابزارهای متعدد تحلیل تکنیکال
3. پشتیبانی از معاملات در بازارهای فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال (بسته به نوع بروکر)
4. اجرای سریع سفارشات خرید و فروش
5. پشتیبانی از حساب‌های معاملاتی دمو و ریل (واقعی)
6. قابلیت طراحی استراتژی‌های خودکار با زبان برنامه‌نویسی MQL
7. نصب و استفاده از اندیکاتورها و اکسپرت‌های سفارشی
8. اتصال پایدار به سرورهای بروکر برای دریافت داده‌های قیمت و اخبار

تفاوت متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵

اگرچه Metatrader 5 نسخه جدیدتری از Metatrader 4 است، اما هر دو نسخه دارای مزایا و محدودیت‌هایی هستند که بسته به نیاز کاربر می‌توانند انتخاب مناسبی باشند. در ادامه، مهم‌ترین تفاوت‌های این دو نسخه را به‌صورت موردی و مفصل بررسی می‌کنیم:

هدف طراحی و بازار هدف

متاتریدر ۴ در ابتدا به‌طور اختصاصی برای بازار فارکس طراحی شد. در آن زمان، تمرکز معامله‌گران بیشتر بر جفت‌ارزها بود و Metatrader 4 نیازهای آن‌ها را به خوبی پاسخ می‌داد. اما با گسترش فعالیت کاربران در بازارهایی مانند سهام، شاخص‌ها، فلزات گرانبها و ارزهای دیجیتال، نسخه جدیدی به نام متاتریدر ۵ معرفی شد که پشتیبانی گسترده‌تری از انواع دارایی‌های مالی دارد. بنابراین، اگر هدف شما فقط معامله در فارکس است، Metatrader 4 انتخابی ساده و مؤثر است، اما برای تنوع در بازارها، MT5 انتخاب بهتری خواهد بود.

نوع حساب معاملاتی Metatrader

در متاتریدر ۴ تنها از نوع حساب Hedging پشتیبانی می‌شود؛ به این معنی که می‌توانید همزمان معاملات خرید و فروش روی یک دارایی را باز نگه دارید. اما در متاتریدر ۵ علاوه بر Hedging، حالت Netting نیز پشتیبانی می‌شود که برای بازارهایی مثل بورس که اجازه معاملات هم‌زمان بر یک دارایی را نمی‌دهند، کاربرد دارد.

سفارشات در حال انتظار (Pending Orders) متاتریدر

در نسخه متاتریدر ۴، تنها چهار نوع سفارش در حال انتظار وجود دارد:

Buy Limit، Sell Limit، Buy Stop و Sell Stop.

اما در متاتریدر ۵ این امکانات توسعه یافته‌اند و دو نوع سفارش دیگر نیز اضافه شده‌اند:

Buy Stop Limit و Sell Stop Limit.

این ویژگی به معامله‌گران امکان انعطاف بیشتر در تعیین شرایط ورود به بازار را می‌دهد.

تایم‌فریم‌ها (Timeframes)

در MT4 شما می‌توانید از ۹ تایم‌فریم مختلف برای تحلیل بازار استفاده کنید؛ مانند M1، M5، M15، H1، D1 و غیره. اما در MT5 این تنوع بیشتر است و ۲۱ تایم‌فریم مختلف در دسترس است. این موضوع برای کسانی که نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارند و از روش‌هایی مثل اسکالپینگ یا تحلیل چندبُعدی استفاده می‌کنند، بسیار مفید است.

تقویم اقتصادی متاتریدر

متاتریدر ۵ برخلاف نسخه قبلی خود دارای یک تقویم اقتصادی داخلی است. این ویژگی به تریدرها کمک می‌کند تا رویدادهای اقتصادی مهم را مستقیماً در پلتفرم دنبال کنند و از تأثیر آن‌ها بر بازار مطلع شوند. این قابلیت در MT4 وجود ندارد و برای استفاده از اخبار اقتصادی باید از منابع خارجی بهره برد.

زبان برنامه‌نویسی و ساختار فنی

زبان MQL4 مورد استفاده در MT4 ساده‌تر است، ولی از نظر ساختاری محدودتر محسوب می‌شود. در مقابل، MT5 از زبان MQL5 بهره می‌برد که قابلیت‌های بیشتری دارد، به‌ویژه در طراحی ربات‌های پیچیده، تحلیل چندنخی (Multi-threaded) و دسترسی بهتر به داده‌های بازار. همچنین، سرعت پردازش در MT5 نسبت به MT4 بالاتر است.

ابزار تحلیل تکنیکال متاتریدر

اگرچه هر دو نسخه ابزارهای تحلیل تکنیکال مشابهی دارند، MT5 دارای اندیکاتورهای پیش‌فرض بیشتری است و امکانات بیشتری برای شخصی‌سازی نمودارها ارائه می‌دهد. همچنین، امکاناتی چون عمق بازار (Depth of Market) در MT5 دقیق‌تر و قابل‌اتکاتر است.

اجرای سفارشات و سرعت

با توجه به اینکه MT5 از تکنولوژی پردازش چندنخی استفاده می‌کند، اجرای سفارشات در این پلتفرم سریع‌تر از MT4 است. این ویژگی در بازارهایی که نوسانات شدیدی دارند می‌تواند نقش مهمی در کاهش لغزش قیمت (Slippage) داشته باشد.

سیستم گزارش‌گیری و مدیریت ریسک متاتریدر

MT5 با دارا بودن سیستم گزارش‌گیری دقیق‌تر، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا جزئیات بیشتری از عملکرد معاملات خود به دست آورند. این ویژگی به‌ویژه برای کسانی که به مدیریت دقیق ریسک اهمیت می‌دهند، کاربردی است.

متاتریدر برای ارزهای دیجیتال

با رشد چشمگیر بازار رمزارزها، بروکرهای زیادی اقدام به ارائه امکان معامله ارزهای دیجیتال در متاتریدر کرده‌اند. در این حالت، شما می‌توانید مانند معاملات فارکس، نمودار قیمت ارزهایی چون بیت‌کوین، اتریوم، لایت‌کوین و دیگر توکن‌ها را در متاتریدر مشاهده کرده و معامله کنید. هر دو نسخه MT4 و MT5 از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کنند، اما امکانات گسترده‌تر MT5 برای این حوزه کارآمدتر است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نرم‌افزار متا+تریدر بدون شک یکی از ستون‌های اصلی فعالیت در بازارهای مالی است. چه یک معامله‌گر مبتدی باشید و چه یک حرفه‌ای با سال‌ها تجربه، استفاده از متاتریدر به شما کمک می‌کند تا با ابزارهای قدرتمند و کاربردی، تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهید و معاملات خود را با اعتماد بیشتری اجرا کنید.

اگر قصد دارید تنها در بازار فارکس فعالیت کنید، نسخه متاتریدر ۴ همچنان یک انتخاب مطمئن و قابل‌اعتماد است. اما اگر هدف شما ورود به بازارهای متنوع‌تر با امکانات تحلیلی پیشرفته‌تر است، توصیه می‌شود از متاتریدر ۵ استفاده کنید.

تفاوت‌های این دو نسخه در سطح فنی، ساختار حساب، سفارشات، تایم‌فریم‌ها و ابزارهای موجود، می‌تواند برای برخی کاربران بسیار تعیین‌کننده باشد. در نهایت، مهم این است که شما با پلتفرمی کار کنید که با سبک معاملاتی، استراتژی‌ها و نیازهای شخصی شما همخوانی بیشتری داشته باشد.