تحلیل تکنیکال

در بازارهای مالی روشی که برای پیش بینی احتمالی رفتار نمودار از اطلاعاتی همچون قیمت، حجم معاملات و… انجام می‌شود تحلیل تکنیکال می‌گویند. تحلیل تکنیکالی در تمام بازارهایی که در آنها عرضه و تقاضا وجود دارد کاربرد دارد. مثل بازار ارزهای دیجیتال، بازار بورس، بازار طلا، بازار مسکن، فلزات و… در تحلیل فاندامنتال (بنیادی) ما ارزش ذاتی سهام یا اوراق را مورد بررسی قرار می‌دادیم. اما در تحلیل تکنیکال رفتارهای آتی قیمت را از طریق نمودارها تحلیل می‌کنند. در این مقاله از بورسیکا به معرفی تحلیل تکنیکال، نحوه تحلیل تکنیکال، بهترین موقعیت تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی رشد یا نزول بازارها است. تحلیل تکنیکال به 3 روش قابل توضیح است، که این سه روش عبارتند از:

1. بررسی قیمت‌های گذشته به منظور پیش بینی تغییر قیمت اینده
2. تحلیل و بررسی رفتارهای بازار از طریق؛ حجم معاملات، حجم معاملات باز، میانگین متحرک قیمت ها، مطالعه نمودار قیمت، شکل گیری الگوها و…
3. روشی برای پیش بینی قیمت کالاها طبق الگوی تغییر قیمت و تغییر حجم معاملات بدون اینکه تحلیل بنیادی را در نظر بگیرید.

سه اصل استوار بر تحلیل تکنیکال

1. همه چیز در نمودار قیمت است: یک ایرادی که می‌توان از تحلیل تکنیکال گرفت این است که بدون در نظر گرفتن تحلیل فاندامنتال حرکت نموداری قیمت را در نظر می‌گیرد. این در صورتی است که قیمت هر سهم یا ارز منعکس کننده تمام عوامل فانتدامنتال است. عواملی مانند روانشناسی بازار سرمایه، اقتصاد کلان، و… قیمت سهام را مشخص می‌کند.
2. حرکت قیمت‌ها طبق روند مشخصی است: طبق تحلیل تکنیکال حرکت قیمت‌ها از روند خاصی پیروی می‌کند. یعنی بعد از استقرار یک روند حرکت قیمت در آینده در همان جهت خواهد بود مگر اینکه ابزارهای تحلیل تکنیکال برای سهم روند جدیدی بیابند.
3. تکرار تاریخ: از نظر حرکت قیمت تاریخ تمایل به تکرار شدن دارد. طبق روانشناسی بازار ذات حرکت قیمت تکراری است. به عبارتی سرمایه گذاران در بازار تمایل دارند واکنش مشابهی در برابر نوسانات بازار در طو زمان نشان دهند. در تحلیل تکنیکال از الگوهای نموداری برای تحلیل حرکت بازار و درک الگوها استفاده می‌شود. جالب است بدانید الگوهای تحلیل تکنیکال بیشتر از 100 سال است که مورد استفاده قرار گرفته است اما با این وجود هنوز هم با اطلاعات امروز مرتبط هستند و خودشان را تکرار می‌کنند.

تحلیل تکنیکال و بازار ارزهای دیجیتال

اگر شما از افراد تازه واردی هستید که اقدام به سرمایه گذاری در بازار رمزارزها گرفته اید. باید بدانید که بهترین زمان خرید بیت کوین چه زمانی است؟ و بهترین زمان فروش بیت کوین چه زمانی است؟ باید بتوانید قیمت ارزها و بیت کوین را پیش بینی کنید.  برای درک این موضوع باید از ابزارهای تحلیل ارز استفاده کنید. حتی به کمک ابزارهای تحلیل هم سرمایه گذاران نمی‌توانند براحتی قیمت بیت کوین را پیش بینی کنند و گاهی اوقات برای همین پیش بینی نادرست ضررهای سنگینی متحمل می‌شوند و سرمایه خود را از دست می‌دهند.

برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال تحلیل تکنیکال به سرمایه گذاران و تریدرها کمک بسیاری می‌کند. با کمک تحلیل تکنیکال کاربران این حوزه می‌توانند درصد خطای خود را کاهش دهند و از ضررهای سنگین و از دست دادن سرمایه خود جلوگیری کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال روش‌ها و ابزارهای متفاوتی وجود دارد. در این قسمت به معرفی برخی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. برای اینکه در بازارهی مالی موفق شوید تنها تحلیل تکنیکال کافی نیست. در کنار ان باید از تحلیل فاندامنتال، روانشناسی بازار و… استفاده کنید.

سطوح مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد، که این سطح عبارتند از: روند شناسی،خطوط مقاومت و هدایت،اندیکاتور، کندل ها،ایچیموکو، موج شناسی. در ادامه مقاله به توضیح کامل هر یک از این سطح می‌پردازیم.

روند شناسی:

1. روند مثبت: در زمانی که بتون سه کف قیمیتی با یک خط بهم وصل کرد و برای هر کف یک سقف بالا تر داشته باشیم( ینی کف و سقف سوم از کف و سقف دوم بالاتر باشد و کف و سقف دوم هم از اول بالاتر باشد).
2. روند منفی: در زمانی که بتوان سه سقف قیمتی را با یک خط بهم دیگر وصل کرد . برای هر سقف یک کف بالاتر داشته باشیم.( ینی ینی کف و سقف سوم از کف و سقف دوم پایین تر باشد و کف و سقف دوم از اول پایین تر باشد).

خط حمایت و مقاومت:

1. مقاومت: مقاومت در تحلیل تکنیکال ناحیه ایی از قیمت است که در روند صعودی بازار در مقابل کندل‌ها قرار می‌گیرد. وقتی یمت به این ناحیه نزدیک شود و با آن برخورد کند نمی‌تواند از آن عبور کند. هر چقدر که برخوردهای بیشتری با این ناحیه شود وزمان عبور از آن طولانی تر شودقدرت این مقاومت بیشتر می‌شود. اگر این ناحیه شکسته شود حرکات صعودی بزرگ دیده می‌شود.
2. حمایت: ناحیه حمایتی کاملا برعکس با ناحیه مقاومتی است. هرگاه در طی مسیر نزولی قیمت‌ها به ناحیه ایی نزدیک شوند و در ان ناحیه نتوانند عبور کنند و حرکت خود را ادامه دهند ناحیه حمایتی می‌گویند. هر چقدر برخوردهای بیشتری با این ناحیه شود و زمان عبور از آن طولانی تر شود قدرت حمایتی بیشتری دارد و اگر شکسته شود ریزش‌های بزرگی دیده می‌شود.
3. سقف تاریخی : سقف تارخی تقریبا شبیه به ناحیه مقاومتی عمل می‌کند. تنها تفاوتی که با مقاومت دارد این است که بعد از تعدیلات به قیمت قبلی خود باز می‌گردد.

اندیکاتور:

اندیکاتورها برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به آن فرمول مخصوص به خود را دارند. اندیکاتور اندازه حرکت صعودی یا نزولی را نشان نمی‌دهد و فقط جهت حرکت را نشان می‌دهد. بیشتر از 100 مدل اندیکاتور در تحلیل تکنیکالی داریم که همه اینها در 2 دسته قرار می‌گیرند. الف) اندیکاتور هایی که روی نمودار قرار می‌گیرند ب) اندیکاتورهایی که خارج از نمودار هستند. اندیکاتور‌ها یکسان نیستند و هر یک دارای ویژگی‌ها و تفسیرهای متفاوتی هستند.

کندل شناسی:

1. الگوی کلاسیک: رفتار خاص در نمودارها که هرگاه رفتاری خاص در نمودار ایجاد شود می‌توان بر اساس آن آینده را پیش بینی کرد الگوی کلاسیک می‌گویند.
2. آرایش نموداری: نمودارها در سه صورت میله ایی، خطی، شمعی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در میان این سه روش روش شمعی پرکاربرد تر از بقیه است. در نمودار شمعی هر شمع دربردارنده جزئیاتی از قبیل قیمت آغازین، قیمت پایانی، بیشترین و کمترین قیمت روز می‌باشد. همین جزئیات باعث ایجاد شکلی متفاوت در شمع می‌باشند. خود نمودارهای شمعی در سه دسته تک شمعی، دو شمعی، سه شمعی قرار می‌گیرند.

ایچیموکو

ایچیموکو یک سیستم معاملاتی است. این سیستم معاملاتی طبق سیستم میانگین خاص تشکیل شده است. ایچیموکو در دسته اندیکاتورها می‌باشد. تنکان، کیجو، چیمو، سنکو A و سنکو B  از 5 جز تشکیل دهنده ایچیموکو هستند. در ایچیموکو معاملات بسیار کم خطر است.

موج شناسی:

در روند صعودی یا نزولی امواج مثبت یا منفی هستند.این امواج می‌توانند 1/618 برابر موج قبلی و یا سایر نسبت‌های فیبوناچی باشد.

کاربرد تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال گرچه از قوانین و قواعد و اصول خاصی پیروی می‌کند اما تفاسیر آن ذهنی است. در این مورد تحلیل تکنیکال شبیه به تحلیل بنیادی است. تحلیل تکنیکال اغلب برای سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحلیل تکنیکال کاربردهای متفاوتی دارد. اما اینکه شما از کدام یک از روش‌های آن استفاده کنید به خود شما و چیزی که انتظار دارید بستگی دارد.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال

1. نمودار شمعی: یکی از معروف ترین نمودارها که اطلاعات مهمی در اختیار کاربران قرار می‌دهد نمودار شمعی است. در نمودار شمعی قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت، قیمت معاملاتی نمایش داده می‌شود. در نمودار شمعی رنگ شمع نشان دهنده این است که قیمت پایانی در چه جایگاهی از قیمت شروع قرار گرفته است. اگر رنگ نموادر شمعی سبز باشد نشان دهنده این است که قیمت پایانی ارز از قیمت شروع بیشتر است. اگر رنگ نمودار شمعی قرمز باشد نشان دهنده این است قیمت پایانی کمتر از قیمت شروع بوده است.
2. نموادر خطی: نمودار خطی قیمت پایانی بیت کوین در یک دوره خاض را به شما نشان می‌دهد. به کمک نمودار خطی می‌توانید روند حرکت قیمت را تشخیص دهید. البته نمودار خطی اطلاعات قیمت آغاز و حرکت ارز را به شما نشان نمی‌دهد؛ زیرا تمکز آن روی نشان دادن قیمت‌های پایانی است.
3. نمودار میله ایی: گرچه نمودار میله ایی شباهت زیادی به نمودار خطی دارد اما نمودار میله ایی اطلاعات بیشتری در اختیار افراد قرار می‌دهد. نمودار میلیه ایی قیمت‌ها را در طول بازه‌های مختلف به شکل مستطیل نشان می‌دهد. هر میله روی نمودار میله ایی نشان دهنده این است که قیمت بیت کوین در طول یک بازه چه قیمتی ارائه داده است.

انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

تحلیل گران بازارهای مالی خط روند را به عنوان مسیر مالی خود ترسیم می‌کنند و اعتقاد دارند که معامله باید در جهت خط روند باشد. خط روندهای تغییر قیمت در تحلیل بیت کوین نقش مهمی را ایفا می‌کنند. خط روند به تریدرها فرصت می‌دهد تا با استفاده از الگوها ارز مورد نظر خود را تحلیل کنند و برای معاملات خود تصمیم بهتری اتخاذ کنند. خط روند‌ها در سه نوع قرار می‌گیرند:

1. روند صعودی: قیمت کف بالاتر از کف قیمت قبلی و قیمت سقف بالاتر از سقف قیمت قبلی تشکیل دهنده روند صعودی است. روند صعودی به عنوان حمایت عمل می‌کند زیرا قیمت نسبت به نقاطی که با برخور به آن نقاط به سما بالا رشد می‌کنند واکنش نشان می‌دهند.
2. روند نزولی: قیمت کف پایین تر از قیمت کف قبلی و قیمت سقف  پایین تر از قیمت قبلی تشکیل دهنده روند نزولی است. روند نزولی شبیه به یک مقاومت مورب عمل می‌کند زیرا نقاط سقف را به یکدیگر وصل می‌کند.
3. روند خنثی: روند خنثی زمانی رخ می‌دهد که قیمت ارز یا سهام قابل پیش بینی نباشد؛ زمانی که حرکت روند مشخص نباشد که رو به بالا است یا رو به پایین این اتفاق رخ میدهد. در این شرایط اصطلاحا می‌گویند بیت کوین در بین دو حد حمایت و مقاومت در حرکت است. در این شرایط سود زیادی به کاربران نمی‌رسد زیرا در حال معامله بین کف و سقف هستند.

در این مقاله به تعریف تحلیل تکنیکال، نحوه تحلیل تکنیکال، بهترین موقعیت تحلیل تکنیکال پرداختیم. امیدواریم که با خواندن این مقاله به پاسخ سوالات خود در زمینه تحلیل تکنیکال رسیده باشید. اما به عنوان سخن پایانی تحلیل فندامنتال بهتر است یا تحلیل تکیکال؟

هرگز هنگام تحلیل کردن به یکی از تحلیل‌ها متکی نباشید و از تحلیل فندامنتال و تحلیل تکنیکال و حتی روانشناسی بازار در کنار هم استفاده کنید. دلیل این امر هم این است که در تحلیل فندامنتال اشاره بر استراتژی سرمایه گذاری‌های بلند مدت است و در تحلیل فندامنتال تاکیید بر سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت است. پس هرگز به یک روش تحلیل اکتفا نکنید.

ما به عنوان تیم بورسیکا با داشتن چندین سال تجربه در حوزه کریپتوکارنسی و ارز دیجیتال در بازارهای مالی جهانی، دوره ای را برای شما عزیزان تهیه کرده ایم . شما می توانید با استفاده از دوره پاور ترید علاوه بر دیدن آموزش های اصولی و بروز، از نکات مهم تکنیکالی و روانی لازم در این بازار استفاده کنید.